一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;
二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;
三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
四、负责银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
五、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付
六、负责日常资金事项办理（银行网银、承兑、信用证结算业务工作等）
七、负责资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进资金预算执行情况
八、定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，提高资金使用效率。
九、银行授信管理，并了解银行的金融产品、融资成本，优化融资方案
十、协助领导做好其他临时性工作
岗位要求：
1、大学本科以上学历财务管理相关专业，2年以上出纳、资金管理工作经验
2、从事过资金结算、资金预算分析，有国际贸易业务经验者优先；
3、具有良好的数据分析能力和表达沟通能力，工作认真细心、有责任心、执行力强，能开展跨部门沟通协调工作
4、能熟练运用PPT、EXCEL等办公软件，能承受工作压力。
任职期间，视工作表现优异情况，绩效工资浮动大，奖金丰厚。
以上岗位均缴纳五险一金、双休、餐补、车补、节日福利、定期体检、员工旅游、法定节假日休息。
工作地址：青岛市城阳区春阳路88号天安数码城 7号楼 3号大堂505室
报名方式
发送个人简历、近期免冠照片及相关学历，学位，职业证书至电子邮箱jiqingqing87@163.com（邮件主题格式：姓名+校名+学历+专业）
联系电话：18005427965
